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在Odoo进行年度結算(关闭会计年度)

在关闭一个财政年度前, 需要做几步以确保你的会计是正确的, 最新的, 和精确的 :

  • 确保你完全调节了 银行账户 直至年底,并且确认期末账面余额符合银行对账单的余额。
  • 确认所有 客户发票 已输入和批准。
  • 确认您已输入并同意的所有 供应商账单
  • 审核所有的 报销费用 ,保证其准确性。
  • 确认所有 已收到的付款 已输入并准确记录。

年终检查表

  • 运行 税报告 , 并验证你的税务信息是正确的。
  • 调节 资产负债表 上的所有科目;

    • 将银行对账单和实际的银行余额一致, 可利用 银行对帐 报表来辅助。
    • 通过运行 应收账款应付账款 报表, 调节所有交易中的现金和银行科目。
    • 检查你的科目, 确定理解所有交易对科目的影响和交易的性质, 确保包括贷款和固定资产。
  • 在仪表板的 更多 下拉菜单中,运行可选的 付款匹配 功能,验证任何打开的 供应商帐单客户发票 及其付款。此步骤是可选的,但可以帮助年终过程,假如所有未结的付款和发票都已调节,可能会导致系统中发现错误或麻烦。
  • 您的会计师/记账员可能会验证您的资产负债表项目,以及为以下交易记账:

    • 年底手动调整, 使用 顾问日记条目 菜单(例如, 当年收入留存收益 报告)。
    • Work in Progress.
    • 折旧分类账分录
    • 贷款
    • 税金调整

如果您的会计师/记账员正在通过年底审计,他们可能想要所有资产负债表项目(例如贷款,银行帐户,预付款,销售税报表等)的纸质副本,这些应该与Odoo余额一致。

在这个过程中,好的做法是将 为非顾问帐户锁定日期 设置为会计年度的最后一天,在会计配置下设置。这样,在审计时,会计师可确保没有人能改变前一年的交易。

关闭会计年度

在Odoo中,没有必要做一个特定的年底结账分录,以关闭损益表科目。这些报表实时创建,这意味着 损益表 直接对应于您在Odoo中指定的年终日期。因此,任何时候你生成 损益表 ,开始日期将对应于 财政年度 的开始,并且科目余额将全部为0。

一旦会计师/记账员创建分配 当年利润 的日记账分录,你应该将 锁定日期 设置本财政年度的最后一天。确保在此之前,您确认**资产负债表** 中当年度收入是否正确报告余额为0。