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如何用支票登记客户付款?

有两种方法可处理收款。Odoo都支持,你可选择一个适合你的。

  1. Undeposited Funds: once you receive the check, you record a payment by check on the invoice. (using a Check journal and posted on the Undeposited Fund account) Then, once the check arrives in your bank account, move money from Undeposited Funds to your bank account.
  2. 一个凭证:**一旦收到支票,在银行上登记,用支票支付,无需通过 undeposited资金**。一旦使用银行对账单,将银行收到的钱和支票相匹配,而不需创建一个专用的凭证。

我们建议使用第一种方法, 更准确(你的银行帐户余额是准确的,应考虑到有些支票还没有兑现)。这两种方法工作量差不多。

即使第一个方法更干净,Odoo仍支持第二种方法, 因为一些会计已习惯使用(指导书和其他用户)。

选项1 : 未缴存的资金

配置

  • 创建一个分类账 支票

  • 设置** undeposited检查**的借/贷科目

  • 将该分类帐有关的银行科目设置“允许调节"

从支票付款到银行对账单

第一种处理支票的方法是创建一个支票凭证。因此,支票本身成为一种付款方式,你将记录两个交易。

一旦你收到客户的支票,去相关的发票,然后点击**登记付款**。填写付款的信息:

  • 付款方式:检查账(如同** undeposited资金* [UNKNOWN NODE problematic]科目设置借贷方)

  • Memo: write the Check number

此操作将会产生如下会计分录:

科目

对账单匹配

借方

贷方

应收账款

100.00

未缴存的资金

100.00

登记付款后, 发票会标记为已付。

然后,一旦拿到银行对账单,在undeposited资金科目内将对账单和支票核对。

科目

对账单匹配

借方

贷方

未缴存的资金

X100.00

银行

100.00

如果你用这种方法来管理收到的支票,在** undeposit资金**科目内会看到未兑现支票清单(访问,例如,从总账)。

选项2: 仅一笔分类账分录

配置

如果使用这个方法管理支票,不需要配置。

从支票付款到银行对账单

一旦你收到客户的支票,去相关的发票,然后点击**登记付款**。填写付款的信息:

  • Payment method: the bank that will be used for the deposit
  • Memo: write the check number

登记付款后, 发票会标记为已付。

一旦收到银行对账单,将对账单和实际付款核对。(从技术上讲:点此付款,并将其对账单上的行关联)

此操作将会产生如下会计分录:

科目

对账单匹配

借方

贷方

应收账款

X100.00

银行

100.00

如果您使用这种方法来管理收到的支票,您可使用报告**银行余额调节表**来核实银行已收到或由银行支付的支票。(本报告可从* [UNKNOWN NODE problematic]更多 * [UNKNOWN NODE problematic]进入)。